Patrimônio líquido
R$ 190.256.141,61
classe
R$ 190.256.141,61
R$ 13,89
19/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
10,68%
Fundo/Casca
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 190.256.141,61 | R$ 13,889300 | R$ 0,00 | R$ 132.840,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 190.310.999,08 | R$ 13,883611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 190.777.079,06 | R$ 13,917612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 190.871.055,75 | R$ 13,924468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 190.571.356,58 | R$ 13,902604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 190.019.146,27 | R$ 13,862319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 189.932.896,79 | R$ 13,856027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 189.623.334,31 | R$ 13,833444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 189.465.778,01 | R$ 13,821950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 189.401.238,93 | R$ 13,817242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 190.019.750,10 | R$ 13,862364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 189.926.797,92 | R$ 13,855582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 188.094.308,76 | R$ 13,721898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 187.598.698,90 | R$ 13,685742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 187.055.315,53 | R$ 13,646101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 186.443.588,37 | R$ 13,601475 | R$ 0,00 | R$ 278.571,55 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 187.668.777,31 | R$ 13,670429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 187.477.523,99 | R$ 13,656498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 186.966.726,55 | R$ 13,619290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 187.106.600,57 | R$ 13,629479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 187.413.737,38 | R$ 13,651851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 187.384.094,49 | R$ 13,649692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |