Patrimônio líquido
R$ 191.891.069,28
classe
R$ 191.891.069,28
R$ 14,19
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,44%
Fundo/Casca
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 191.891.069,28 | R$ 14,194706 | R$ 0,00 | R$ 686.900,49 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 191.467.146,34 | R$ 14,112829 | R$ 15.335,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 191.170.259,25 | R$ 14,092074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 191.312.598,40 | R$ 14,102567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 191.053.824,63 | R$ 14,083492 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 192.812.929,93 | R$ 14,102443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 192.427.035,88 | R$ 14,074218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 192.718.095,87 | R$ 14,095506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 192.656.027,54 | R$ 14,090967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 192.388.138,81 | R$ 14,071373 | R$ 800,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 191.802.244,75 | R$ 14,028579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 191.938.822,63 | R$ 14,038568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 191.423.081,17 | R$ 14,000847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 191.334.500,38 | R$ 13,994368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 191.503.350,78 | R$ 14,006718 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 191.907.905,79 | R$ 14,036370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 191.358.926,87 | R$ 13,996217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 191.407.919,20 | R$ 13,999800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 191.797.907,13 | R$ 14,028325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 191.826.559,79 | R$ 14,030420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 191.523.588,22 | R$ 14,008261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 190.916.634,67 | R$ 13,963867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |