Patrimônio líquido
R$ 193.982.533,93
classe
R$ 193.982.533,93
R$ 14,35
21/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,98%
Fundo/Casca
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 02h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 193.982.533,93 | R$ 14,350927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 193.469.492,34 | R$ 14,312972 | R$ 800,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 193.236.177,27 | R$ 14,295770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 193.422.789,03 | R$ 14,309576 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 193.656.422,81 | R$ 14,325638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 193.485.085,57 | R$ 14,312964 | R$ 824,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 193.952.900,04 | R$ 14,347631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 194.275.736,12 | R$ 14,371513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 193.538.948,15 | R$ 14,317009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 193.178.694,16 | R$ 14,290360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 193.245.891,84 | R$ 14,295331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 192.859.318,08 | R$ 14,266734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 191.885.644,99 | R$ 14,194706 | R$ 0,00 | R$ 692.324,78 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 191.467.146,34 | R$ 14,112829 | R$ 15.335,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 191.170.259,25 | R$ 14,092074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 191.312.598,40 | R$ 14,102567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 191.053.824,63 | R$ 14,083492 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 192.812.929,93 | R$ 14,102443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 192.427.035,88 | R$ 14,074218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 192.718.095,87 | R$ 14,095506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 192.656.027,54 | R$ 14,090967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 192.388.138,81 | R$ 14,071373 | R$ 800,66 | R$ 0,00 | 1 |