Patrimônio líquido
R$ 191.523.588,22
classe
R$ 191.523.588,22
R$ 14,01
03/09/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,26%
Fundo/Casca
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.795/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 191.523.588,22 | R$ 14,008261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 190.916.634,67 | R$ 13,963867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 190.626.333,25 | R$ 13,942634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 191.168.322,11 | R$ 13,982276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 191.438.551,22 | R$ 14,002041 | R$ 0,00 | R$ 154.000,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 191.205.829,07 | R$ 13,973778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 190.744.929,30 | R$ 13,940095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 190.716.004,10 | R$ 13,937981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 190.159.165,53 | R$ 13,897286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 190.054.299,79 | R$ 13,889622 | R$ 0,00 | R$ 207.053,63 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 190.391.552,93 | R$ 13,899127 | R$ 800,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 190.256.141,61 | R$ 13,889300 | R$ 0,00 | R$ 132.840,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 190.310.999,08 | R$ 13,883611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 190.777.079,06 | R$ 13,917612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 190.871.055,75 | R$ 13,924468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 190.571.356,58 | R$ 13,902604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 190.019.146,27 | R$ 13,862319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 189.932.896,79 | R$ 13,856027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 189.623.334,31 | R$ 13,833444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 189.465.778,01 | R$ 13,821950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 189.401.238,93 | R$ 13,817242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 190.019.750,10 | R$ 13,862364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |