Patrimônio líquido
R$ 1.110.202,74
classe
R$ 1.110.202,74
R$ 0,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
3
-42,51%
Fundo/Casca
PRT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.345.708/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MOS CAPITAL
Classe
PRT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.345.708/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.110.202,74 | R$ 0,198986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.144.102,25 | R$ 0,205062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.128.819,28 | R$ 0,202322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.128.925,08 | R$ 0,202341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.147.902,75 | R$ 0,205743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.164.233,50 | R$ 0,208670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.162.652,06 | R$ 0,208386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.158.057,09 | R$ 0,207563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.166.899,18 | R$ 0,209148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.159.455,26 | R$ 0,207813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.162.021,30 | R$ 0,208273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.190.934,30 | R$ 0,213456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.177.191,33 | R$ 0,210992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.161.404,67 | R$ 0,208163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.160.470,70 | R$ 0,207995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.166.168,85 | R$ 0,209017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.154.469,80 | R$ 0,206920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.164.807,50 | R$ 0,208773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.179.499,49 | R$ 0,211406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.196.499,10 | R$ 0,214453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.210.777,79 | R$ 0,217012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.178.240,81 | R$ 0,211180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |