Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,37
04/09/2023
-
1
Dias
0
-12,70%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HJ II MULT CRED PRIV FI
37.258.393/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB HJ II MULT CRED PRIV FI
37.258.393/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,371008 | R$ 0,00 | R$ 27.563.199,67 | 0 |
| 01/09/2023 | R$ 27.566.920,76 | R$ 10,372409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 27.400.877,44 | R$ 10,309933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 27.936.457,61 | R$ 10,511452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2023 | R$ 27.349.150,94 | R$ 10,290470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2023 | R$ 27.066.036,80 | R$ 10,183944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2023 | R$ 27.165.318,66 | R$ 10,221301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2023 | R$ 27.439.332,36 | R$ 10,324402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2023 | R$ 27.577.093,54 | R$ 10,376236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2023 | R$ 27.538.432,59 | R$ 10,361689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2023 | R$ 27.440.527,38 | R$ 10,324851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2023 | R$ 27.629.715,19 | R$ 10,396036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 27.610.650,08 | R$ 10,388862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 27.630.007,27 | R$ 10,396146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 27.558.974,24 | R$ 10,369419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 27.748.121,01 | R$ 10,440587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 27.887.497,09 | R$ 10,493029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 27.903.909,44 | R$ 10,499205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 27.818.971,86 | R$ 10,467246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 28.183.273,21 | R$ 10,604319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 28.181.072,68 | R$ 10,603491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 28.382.155,24 | R$ 10,679151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |