Patrimônio líquido
R$ 2.171.817.999,68
classe
R$ 2.171.817.999,68
R$ 18,78
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
8
14,53%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.233.973/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.233.973/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.171.817.999,68 | R$ 18,783575 | R$ 1.880.825,08 | R$ 728.960,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 2.169.498.584,66 | R$ 18,773471 | R$ 2.308.594,52 | R$ 604.900,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 2.166.585.137,49 | R$ 18,762995 | R$ 425.582,82 | R$ 3.552.000,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 2.168.236.595,74 | R$ 18,750240 | R$ 325.874,18 | R$ 741.280,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 2.167.473.074,69 | R$ 18,740047 | R$ 833.244,70 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 2.165.470.993,06 | R$ 18,729937 | R$ 2.481,96 | R$ 468.700,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 2.165.767.433,93 | R$ 18,728469 | R$ 8.854,26 | R$ 141.060,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 2.164.556.855,86 | R$ 18,716858 | R$ 14.391,73 | R$ 865.600,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 2.164.108.683,23 | R$ 18,705626 | R$ 1.605.592,72 | R$ 932.640,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.162.017.993,22 | R$ 18,693368 | R$ 89.485,37 | R$ 758.600,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.161.798.763,10 | R$ 18,685690 | R$ 152.117,45 | R$ 1.582.300,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.162.085.387,87 | R$ 18,675812 | R$ 242.466,38 | R$ 1.050.400,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 2.161.296.646,13 | R$ 18,662025 | R$ 14.013,12 | R$ 1.568.340,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 2.161.577.916,50 | R$ 18,651041 | R$ 271.550,52 | R$ 1.158.120,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 2.161.041.532,81 | R$ 18,638768 | R$ 22.590,07 | R$ 1.255.320,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 2.161.358.558,23 | R$ 18,630875 | R$ 107.085,18 | R$ 2.194.800,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 2.161.777.851,01 | R$ 18,616507 | R$ 142.098,96 | R$ 2.966.400,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 2.163.238.893,42 | R$ 18,604782 | R$ 7.632,65 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 2.162.117.887,83 | R$ 18,595207 | R$ 40.683,21 | R$ 365.400,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 2.160.977.229,79 | R$ 18,582606 | R$ 1.019.346,32 | R$ 2.514.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 2.161.130.982,48 | R$ 18,571083 | R$ 308.829,49 | R$ 106.100,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 2.160.109.448,18 | R$ 18,564046 | R$ 177.745,06 | R$ 190.900,00 | 8 |