Patrimônio líquido
R$ 89.350.541,43
classe
R$ 89.350.541,43
R$ 1,73
03/09/2026
-
2
Dias corridos
1
14,06%
Fundo/Casca
BRADESCO RAC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.330.325/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO RAC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.330.325/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 89.350.541,43 | R$ 1,729035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 89.304.406,38 | R$ 1,728142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 89.207.111,99 | R$ 1,726260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 89.126.819,52 | R$ 1,724706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 89.107.115,52 | R$ 1,724324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 89.100.767,47 | R$ 1,724202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 89.037.368,96 | R$ 1,722975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 88.997.627,12 | R$ 1,722206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 88.951.141,03 | R$ 1,721306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 88.924.015,83 | R$ 1,720781 | R$ 30,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 88.871.114,57 | R$ 1,719758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.830.364,51 | R$ 1,718970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.747.455,66 | R$ 1,717365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.707.301,09 | R$ 1,716588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.649.003,55 | R$ 1,715460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.618.663,59 | R$ 1,714873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.594.625,18 | R$ 1,714408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.543.223,46 | R$ 1,713413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 88.501.894,17 | R$ 1,712613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.450.979,17 | R$ 1,711628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 88.387.258,19 | R$ 1,710395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 88.355.551,90 | R$ 1,709781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |