Patrimônio líquido
R$ 90.546.334,81
classe
R$ 90.546.334,81
R$ 1,75
02/10/2026
-
2
Dias corridos
1
14,33%
Fundo/Casca
BRADESCO RAC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.330.325/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO RAC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.330.325/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 90.546.334,81 | R$ 1,752175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 90.500.371,45 | R$ 1,751286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 90.487.290,13 | R$ 1,751032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 90.302.363,18 | R$ 1,747454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 90.207.394,93 | R$ 1,745616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 90.195.865,31 | R$ 1,745393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 90.117.983,91 | R$ 1,743886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 90.090.532,26 | R$ 1,743355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 90.084.365,57 | R$ 1,743235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 90.049.352,67 | R$ 1,742558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 89.996.374,10 | R$ 1,741533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 89.939.943,59 | R$ 1,740441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 89.833.633,44 | R$ 1,738383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 89.764.841,75 | R$ 1,737052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 89.754.053,78 | R$ 1,736843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 89.731.255,19 | R$ 1,736402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 89.668.110,87 | R$ 1,735180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 89.574.283,42 | R$ 1,733365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 89.591.319,02 | R$ 1,733694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 89.456.716,95 | R$ 1,731090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 89.391.524,66 | R$ 1,729828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 89.304.406,38 | R$ 1,728142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |