Patrimônio líquido
R$ 112.277.760,46
classe
R$ 112.277.760,46
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
13,53%
Fundo/Casca
MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
22.222.944/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERAKI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
22.222.944/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.277.760,46 | R$ 1,318171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.959.613,93 | R$ 1,326177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.404.370,37 | R$ 1,319658 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.736.895,74 | R$ 1,323621 | R$ 0,00 | R$ 39.665,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.439.527,34 | R$ 1,331402 | R$ 0,00 | R$ 1.643,80 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.268.772,58 | R$ 1,329378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.159.316,71 | R$ 1,328094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.557.786,50 | R$ 1,332770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.714.012,44 | R$ 1,358077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.333.634,41 | R$ 1,365349 | R$ 0,00 | R$ 196.305,75 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.933.646,33 | R$ 1,381796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 119.002.653,02 | R$ 1,394321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.947.196,05 | R$ 1,393671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.902.939,93 | R$ 1,393153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 118.311.880,07 | R$ 1,386228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 118.030.278,34 | R$ 1,382928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.243.825,17 | R$ 1,361997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.917.123,25 | R$ 1,381602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 117.288.135,66 | R$ 1,374233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.249.368,97 | R$ 1,362062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.484.814,46 | R$ 1,376537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.192.257,89 | R$ 1,384826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |