Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,00
30/09/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI MULT IE CRED PRIV 10 BGA
40.145.177/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
FI MULT IE CRED PRIV 10 BGA
40.145.177/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 15,004550 | R$ 0,00 | R$ 982.262,51 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 4.643.637,59 | R$ 81,860775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 4.645.541,17 | R$ 81,894332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 4.646.541,89 | R$ 81,911973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 4.647.637,44 | R$ 81,931286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 4.648.630,10 | R$ 81,948785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 4.650.955,97 | R$ 81,989787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 4.658.483,51 | R$ 82,122487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |