Patrimônio líquido
R$ 54.478.347,06
classe
R$ 54.478.347,06
R$ 1,63
20/08/2026
-
2
Dias
2
11,50%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
38.250.097/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
38.250.097/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.478.347,06 | R$ 1,631810 | R$ 0,00 | R$ 293.683,37 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.943.558,09 | R$ 1,636920 | R$ 144.274,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.326.920,83 | R$ 1,622810 | R$ 100,00 | R$ 1.056.582,55 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 55.710.780,48 | R$ 1,632403 | R$ 0,00 | R$ 250.782,79 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 56.135.193,71 | R$ 1,637468 | R$ 43.465,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 56.076.703,43 | R$ 1,637029 | R$ 61.747,86 | R$ 50.081,72 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 55.891.276,05 | R$ 1,631955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 55.949.530,51 | R$ 1,633656 | R$ 24.972,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 56.643.561,94 | R$ 1,654660 | R$ 0,00 | R$ 124.263,29 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.161.779,27 | R$ 1,666143 | R$ 1.029,37 | R$ 51.543,79 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 57.656.349,85 | R$ 1,679075 | R$ 47.540,44 | R$ 62.592,54 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 58.408.874,07 | R$ 1,700546 | R$ 208,00 | R$ 126.698,20 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 58.677.710,50 | R$ 1,704681 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 58.401.627,05 | R$ 1,696675 | R$ 122.324,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 58.038.184,95 | R$ 1,689655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 58.098.905,30 | R$ 1,691423 | R$ 1.209,68 | R$ 214.785,35 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 57.571.242,80 | R$ 1,669922 | R$ 2.619,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 58.306.325,78 | R$ 1,691321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 57.812.463,20 | R$ 1,676996 | R$ 178.402,99 | R$ 155.732,53 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.213.071,72 | R$ 1,660260 | R$ 54.433,72 | R$ 1.477,63 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 57.645.797,75 | R$ 1,674367 | R$ 17.205,30 | R$ 65.019,01 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 58.059.900,75 | R$ 1,684997 | R$ 58.275,33 | R$ 0,00 | 2 |