Patrimônio líquido
R$ 583.910.384,50
classe
R$ 583.910.384,50
R$ 17,13
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
13,07%
Fundo/Casca
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.049.520/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.049.520/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 583.910.384,50 | R$ 17,127884 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 583.874.775,61 | R$ 17,126840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 583.271.274,95 | R$ 17,109137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 582.747.911,06 | R$ 17,093785 | R$ 0,00 | R$ 5.230.807,38 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 587.359.102,66 | R$ 17,075772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 588.096.385,02 | R$ 17,097206 | R$ 0,00 | R$ 49.471,44 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 588.174.483,41 | R$ 17,098038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 587.965.105,77 | R$ 17,091952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 588.986.168,18 | R$ 17,121634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 589.188.200,69 | R$ 17,127507 | R$ 0,00 | R$ 7.498,93 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 588.509.232,67 | R$ 17,107551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 588.845.188,77 | R$ 17,117317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 588.637.227,40 | R$ 17,111272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 589.263.086,97 | R$ 17,129465 | R$ 0,00 | R$ 87.837,89 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 589.306.182,27 | R$ 17,128165 | R$ 0,00 | R$ 2.160.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 590.915.124,66 | R$ 17,112207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 589.570.677,06 | R$ 17,073273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 589.620.607,76 | R$ 17,074719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 589.432.694,65 | R$ 17,069278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 588.566.870,87 | R$ 17,044204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 587.710.411,08 | R$ 17,019402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 587.716.641,47 | R$ 17,019583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |