Patrimônio líquido
R$ 504.450.807,53
classe
R$ 504.450.807,53
R$ 17,83
23/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
14,02%
Fundo/Casca
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.049.520/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.049.520/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 05h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 504.450.807,53 | R$ 17,828380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2026 | R$ 500.539.715,44 | R$ 17,806492 | R$ 3.291.782,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 568.130.354,33 | R$ 17,743641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 567.837.181,55 | R$ 17,734484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 567.923.039,84 | R$ 17,737166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 570.903.364,91 | R$ 17,830246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 571.079.613,28 | R$ 17,835751 | R$ 0,00 | R$ 61.637,30 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 578.796.782,39 | R$ 17,909913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 575.622.966,37 | R$ 17,811704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 573.597.742,20 | R$ 17,748825 | R$ 0,00 | R$ 6.844,54 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 573.839.005,92 | R$ 17,756291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 573.725.088,07 | R$ 17,752766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 566.417.976,47 | R$ 17,577390 | R$ 1.639.400,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 564.395.879,80 | R$ 17,511981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 564.031.400,79 | R$ 17,500672 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 564.658.003,06 | R$ 17,464380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 563.148.425,61 | R$ 17,417690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 579.999.742,06 | R$ 17,438052 | R$ 0,00 | R$ 16.192.997,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 579.284.670,68 | R$ 17,416552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 580.064.258,67 | R$ 17,439991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 581.348.034,63 | R$ 17,478589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 580.663.954,39 | R$ 17,458021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |