Patrimônio líquido
R$ 257.657.578,94
classe
R$ 257.657.578,94
R$ 17,50
19/08/2026
-
2
Dias
15862
14,74%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 257.657.578,94 | R$ 17,501597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15862 |
| 18/08/2026 | R$ 258.787.091,08 | R$ 17,578320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15487 |
| 17/08/2026 | R$ 261.006.823,35 | R$ 17,729097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15449 |
| 14/08/2026 | R$ 262.904.708,87 | R$ 17,858012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15430 |
| 13/08/2026 | R$ 261.492.781,95 | R$ 17,762106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15407 |
| 12/08/2026 | R$ 258.852.549,27 | R$ 17,582766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15362 |
| 11/08/2026 | R$ 258.078.545,69 | R$ 17,530191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15329 |
| 10/08/2026 | R$ 255.496.193,82 | R$ 17,354783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15300 |
| 07/08/2026 | R$ 254.436.727,25 | R$ 17,282818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15272 |
| 06/08/2026 | R$ 253.335.510,55 | R$ 17,208017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15221 |
| 05/08/2026 | R$ 255.039.301,08 | R$ 17,323748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15176 |
| 04/08/2026 | R$ 256.285.410,45 | R$ 17,408391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15145 |
| 03/08/2026 | R$ 249.286.736,63 | R$ 16,933001 | R$ 846.650,05 | R$ 0,00 | 15132 |
| 31/07/2026 | R$ 245.439.792,96 | R$ 16,728509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15125 |
| 30/07/2026 | R$ 243.999.513,76 | R$ 16,630343 | R$ 831.517,15 | R$ 0,00 | 15481 |
| 29/07/2026 | R$ 240.225.353,22 | R$ 16,429095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15439 |
| 28/07/2026 | R$ 243.804.338,80 | R$ 16,673863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15429 |
| 27/07/2026 | R$ 243.388.797,91 | R$ 16,645444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15408 |
| 24/07/2026 | R$ 241.246.763,18 | R$ 16,498949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15394 |
| 23/07/2026 | R$ 242.016.318,10 | R$ 16,551579 | R$ 827.578,95 | R$ 0,00 | 15392 |
| 22/07/2026 | R$ 242.549.783,41 | R$ 16,644981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15369 |
| 21/07/2026 | R$ 243.374.922,48 | R$ 16,701606 | R$ 835.080,30 | R$ 0,00 | 15361 |