Patrimônio líquido
R$ 370.712.472,86
classe
R$ 370.712.472,86
R$ 17,26
18/09/2026
-
2
Dias
16722
13,18%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 370.712.472,86 | R$ 17,264968 | R$ 2.589.745,20 | R$ 0,00 | 16722 |
| 17/09/2026 | R$ 369.061.272,66 | R$ 17,308986 | R$ 13.847.188,80 | R$ 0,00 | 16683 |
| 16/09/2026 | R$ 350.924.757,15 | R$ 17,099974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16613 |
| 15/09/2026 | R$ 352.283.948,16 | R$ 17,166205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16670 |
| 14/09/2026 | R$ 353.719.724,54 | R$ 17,236168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16624 |
| 11/09/2026 | R$ 355.320.152,63 | R$ 17,314154 | R$ 0,00 | R$ 1.731.415,40 | 16624 |
| 10/09/2026 | R$ 351.735.476,32 | R$ 17,056366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16586 |
| 09/09/2026 | R$ 355.336.244,36 | R$ 17,230975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16488 |
| 08/09/2026 | R$ 356.122.448,76 | R$ 17,269099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16375 |
| 04/09/2026 | R$ 360.583.485,52 | R$ 17,485424 | R$ 874.271,20 | R$ 0,00 | 16341 |
| 03/09/2026 | R$ 357.923.959,75 | R$ 17,398643 | R$ 869.932,15 | R$ 0,00 | 16323 |
| 02/09/2026 | R$ 353.696.016,05 | R$ 17,235013 | R$ 0,00 | R$ 861.750,65 | 16283 |
| 01/09/2026 | R$ 355.915.316,83 | R$ 17,301003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16207 |
| 31/08/2026 | R$ 360.924.946,59 | R$ 17,544521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16161 |
| 28/08/2026 | R$ 363.420.696,95 | R$ 17,665839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16116 |
| 27/08/2026 | R$ 361.352.887,51 | R$ 17,565323 | R$ 878.266,15 | R$ 0,00 | 16074 |
| 26/08/2026 | R$ 358.406.531,32 | R$ 17,464548 | R$ 1.746.454,80 | R$ 0,00 | 16007 |
| 25/08/2026 | R$ 356.592.737,05 | R$ 17,461251 | R$ 89.925.442,65 | R$ 0,00 | 15966 |
| 24/08/2026 | R$ 265.430.834,14 | R$ 17,380288 | R$ 869.014,40 | R$ 0,00 | 15933 |
| 21/08/2026 | R$ 264.727.052,00 | R$ 17,391143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15910 |
| 20/08/2026 | R$ 266.395.043,45 | R$ 17,500721 | R$ 8.750.360,50 | R$ 0,00 | 15899 |
| 19/08/2026 | R$ 257.657.578,94 | R$ 17,501597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15862 |