Patrimônio líquido
R$ 355.151.725,67
classe
R$ 355.151.725,67
R$ 16,93
07/10/2026
-
2
Dias
17678
8,73%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/10/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 355.151.725,67 | R$ 16,934609 | R$ 3.386.921,80 | R$ 0,00 | 17678 |
| 06/10/2026 | R$ 352.373.733,82 | R$ 16,963924 | R$ 8.481.962,00 | R$ 0,00 | 17541 |
| 05/10/2026 | R$ 343.741.469,25 | R$ 16,956510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17293 |
| 02/10/2026 | R$ 356.890.510,97 | R$ 17,605142 | R$ 0,00 | R$ 880.257,10 | 17248 |
| 01/10/2026 | R$ 354.793.054,82 | R$ 17,458615 | R$ 1.745.861,50 | R$ 0,00 | 17166 |
| 30/09/2026 | R$ 349.558.527,68 | R$ 17,286097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17118 |
| 29/09/2026 | R$ 353.910.961,68 | R$ 17,501330 | R$ 0,00 | R$ 1.750.133,00 | 17042 |
| 28/09/2026 | R$ 356.518.655,23 | R$ 17,543528 | R$ 0,00 | R$ 877.176,40 | 16947 |
| 25/09/2026 | R$ 358.635.722,74 | R$ 17,604391 | R$ 0,00 | R$ 6.161.536,85 | 16924 |
| 24/09/2026 | R$ 362.374.952,17 | R$ 17,487495 | R$ 0,00 | R$ 874.374,75 | 16910 |
| 23/09/2026 | R$ 362.324.497,01 | R$ 17,442972 | R$ 0,00 | R$ 13.082.229,00 | 16857 |
| 22/09/2026 | R$ 375.647.199,92 | R$ 17,454146 | R$ 872.707,30 | R$ 0,00 | 16827 |
| 21/09/2026 | R$ 373.817.343,38 | R$ 17,409569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16742 |
| 18/09/2026 | R$ 370.712.472,86 | R$ 17,264968 | R$ 2.589.745,20 | R$ 0,00 | 16722 |
| 17/09/2026 | R$ 369.061.272,66 | R$ 17,308986 | R$ 13.847.188,80 | R$ 0,00 | 16683 |
| 16/09/2026 | R$ 350.924.757,15 | R$ 17,099974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16613 |
| 15/09/2026 | R$ 352.283.948,16 | R$ 17,166205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16670 |
| 14/09/2026 | R$ 353.719.724,54 | R$ 17,236168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16624 |
| 11/09/2026 | R$ 355.320.152,63 | R$ 17,314154 | R$ 0,00 | R$ 1.731.415,40 | 16624 |
| 10/09/2026 | R$ 351.735.476,32 | R$ 17,056366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16586 |
| 09/09/2026 | R$ 355.336.244,36 | R$ 17,230975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16488 |
| 08/09/2026 | R$ 356.122.448,76 | R$ 17,269099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16375 |