Patrimônio líquido
R$ 242.351.433,55
classe
R$ 242.351.433,55
R$ 16,69
17/07/2026
-
2
Dias
15373
10,63%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.889/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/07/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 242.351.433,55 | R$ 16,688632 | R$ 834.431,60 | R$ 0,00 | 15373 |
| 16/07/2026 | R$ 243.215.075,80 | R$ 16,805968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15367 |
| 15/07/2026 | R$ 243.832.946,55 | R$ 16,848662 | R$ 842.433,10 | R$ 0,00 | 15347 |
| 14/07/2026 | R$ 242.079.342,96 | R$ 16,785483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15349 |
| 13/07/2026 | R$ 243.196.677,99 | R$ 16,862957 | R$ 843.147,85 | R$ 0,00 | 15342 |
| 10/07/2026 | R$ 243.917.004,06 | R$ 16,971744 | R$ 848.587,20 | R$ 0,00 | 15274 |
| 09/07/2026 | R$ 242.637.211,26 | R$ 16,941636 | R$ 847.081,80 | R$ 0,00 | 15279 |
| 08/07/2026 | R$ 241.342.945,88 | R$ 16,910303 | R$ 845.515,15 | R$ 0,00 | 15263 |
| 07/07/2026 | R$ 241.388.826,20 | R$ 16,972980 | R$ 848.649,00 | R$ 0,00 | 15248 |
| 06/07/2026 | R$ 242.066.315,83 | R$ 17,080668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15248 |
| 03/07/2026 | R$ 241.079.903,27 | R$ 17,011064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15241 |
| 02/07/2026 | R$ 242.687.634,42 | R$ 17,124509 | R$ 856.225,45 | R$ 0,00 | 15228 |
| 01/07/2026 | R$ 241.913.983,82 | R$ 17,130356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15101 |
| 30/06/2026 | R$ 241.667.883,78 | R$ 17,112930 | R$ 855.646,50 | R$ 0,00 | 15107 |
| 29/06/2026 | R$ 238.819.686,05 | R$ 16,971332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15103 |
| 26/06/2026 | R$ 236.661.561,98 | R$ 16,817969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15105 |
| 25/06/2026 | R$ 237.842.833,79 | R$ 16,901914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 24/06/2026 | R$ 237.877.221,83 | R$ 16,904357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15066 |
| 23/06/2026 | R$ 237.689.831,79 | R$ 16,891041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15069 |
| 22/06/2026 | R$ 240.349.032,47 | R$ 17,080013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15068 |
| 19/06/2026 | R$ 240.463.103,61 | R$ 17,088119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15079 |
| 18/06/2026 | R$ 242.018.550,64 | R$ 17,198654 | R$ 859.932,70 | R$ 0,00 | 15069 |