Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
19/02/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
15,38%
Fundo/Casca
CLARO FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
38.050.099/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CLARO FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
38.050.099/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/02/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,347671 | R$ 0,00 | R$ 18.722.991,29 | 0 |
| 18/02/2026 | R$ 18.720.225,50 | R$ 1,347471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 18.710.676,08 | R$ 1,346784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 18.700.625,85 | R$ 1,346061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 18.690.689,34 | R$ 1,345345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 18.680.532,84 | R$ 1,344614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 18.672.258,98 | R$ 1,344019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 18.664.996,25 | R$ 1,343496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 18.655.414,74 | R$ 1,342806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 18.645.487,60 | R$ 1,342092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 18.635.060,75 | R$ 1,341341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 18.624.509,46 | R$ 1,340582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 18.614.468,92 | R$ 1,339859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 18.604.528,92 | R$ 1,339144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 18.594.655,88 | R$ 1,338433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 18.584.575,59 | R$ 1,337707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 18.574.734,63 | R$ 1,336999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 18.564.867,64 | R$ 1,336289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 18.554.849,10 | R$ 1,335568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 18.544.811,31 | R$ 1,334845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 18.535.402,38 | R$ 1,334168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 18.525.523,59 | R$ 1,333457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |