Patrimônio líquido
R$ 167.858.099,38
classe
R$ 167.858.099,38
R$ 1,95
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
15,38%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.274/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.274/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 167.858.099,38 | R$ 1,950481 | R$ 9.013,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 167.750.510,81 | R$ 1,949336 | R$ 77.990,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 167.576.027,20 | R$ 1,948214 | R$ 0,00 | R$ 162.723,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 167.649.133,21 | R$ 1,947173 | R$ 148.070,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 167.406.084,82 | R$ 1,946069 | R$ 81.630,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.230.350,13 | R$ 1,944975 | R$ 63.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 167.061.200,69 | R$ 1,943745 | R$ 0,00 | R$ 339.261,15 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 167.303.831,73 | R$ 1,942623 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 167.196.101,09 | R$ 1,941486 | R$ 21.118,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 167.091.707,65 | R$ 1,940519 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.967.114,91 | R$ 1,939386 | R$ 0,00 | R$ 120.764,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 166.981.255,17 | R$ 1,938148 | R$ 31.378,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 166.860.715,81 | R$ 1,937113 | R$ 74.534,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 166.691.363,55 | R$ 1,936012 | R$ 101.072,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 166.501.926,37 | R$ 1,934985 | R$ 255.643,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 166.141.472,30 | R$ 1,933765 | R$ 0,00 | R$ 285.765,59 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 166.330.958,09 | R$ 1,932646 | R$ 0,00 | R$ 66.904,07 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 166.307.084,74 | R$ 1,931592 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 166.201.358,89 | R$ 1,930567 | R$ 124.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 165.982.169,58 | R$ 1,929465 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 165.922.590,91 | R$ 1,928447 | R$ 1.456,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 165.831.934,19 | R$ 1,927410 | R$ 209.069,73 | R$ 0,00 | 1 |