Patrimônio líquido
R$ 170.260.269,79
classe
R$ 170.260.269,79
R$ 1,98
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
15,15%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.274/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.274/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 170.260.269,79 | R$ 1,982890 | R$ 461.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 169.708.479,86 | R$ 1,981833 | R$ 0,00 | R$ 572.562,44 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 170.193.440,28 | R$ 1,980813 | R$ 22.945,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 170.072.096,66 | R$ 1,979668 | R$ 0,00 | R$ 88.365,95 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 170.071.903,11 | R$ 1,978638 | R$ 21.568,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 169.972.047,94 | R$ 1,977727 | R$ 0,00 | R$ 16.873,61 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 169.929.074,14 | R$ 1,977031 | R$ 88.486,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 169.782.645,83 | R$ 1,976356 | R$ 0,00 | R$ 47.750,91 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 169.727.210,51 | R$ 1,975155 | R$ 14.671,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 169.626.785,52 | R$ 1,974157 | R$ 17.613,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 169.518.755,71 | R$ 1,973105 | R$ 0,00 | R$ 20.422,43 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 169.442.855,73 | R$ 1,971984 | R$ 27.175,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 169.321.147,91 | R$ 1,970884 | R$ 632.545,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 168.592.664,26 | R$ 1,969763 | R$ 4.904,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 168.497.890,47 | R$ 1,968713 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 168.387.571,40 | R$ 1,967669 | R$ 0,00 | R$ 104.168,07 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 168.393.425,69 | R$ 1,966521 | R$ 44.620,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 168.257.222,49 | R$ 1,965451 | R$ 0,00 | R$ 158.880,79 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 168.327.705,06 | R$ 1,964419 | R$ 0,00 | R$ 86.734,94 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 168.317.679,63 | R$ 1,963291 | R$ 0,00 | R$ 1.668,48 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 168.203.035,70 | R$ 1,961934 | R$ 0,00 | R$ 357.227,51 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 168.476.237,45 | R$ 1,960956 | R$ 806,96 | R$ 0,00 | 1 |