Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,06
15/07/2024
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
8,92%
Fundo/Casca
RICCHEZZA FIA
38.077.299/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RICCHEZZA FIA
38.077.299/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 104,063382 | R$ 0,00 | R$ 26.114.684,31 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 26.072.738,93 | R$ 103,896236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 25.971.068,07 | R$ 103,491091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 25.714.104,01 | R$ 102,467125 | R$ 0,00 | R$ 1,56 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 25.644.109,92 | R$ 102,188202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 25.400.554,81 | R$ 101,217669 | R$ 0,00 | R$ 470.298,79 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 25.876.842,82 | R$ 101,241102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/07/2024 | R$ 25.769.800,58 | R$ 100,822307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2024 | R$ 25.543.752,59 | R$ 99,937912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2024 | R$ 25.264.027,87 | R$ 98,843512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2024 | R$ 25.274.745,05 | R$ 98,885442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 25.219.138,11 | R$ 98,667884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/06/2024 | R$ 25.418.498,03 | R$ 99,447864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2024 | R$ 24.947.334,32 | R$ 97,604473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2024 | R$ 24.846.509,90 | R$ 97,210005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2024 | R$ 24.871.654,62 | R$ 97,308382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/06/2024 | R$ 24.604.186,51 | R$ 96,261934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/06/2024 | R$ 24.369.592,56 | R$ 95,344104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2024 | R$ 24.405.237,88 | R$ 95,483564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2024 | R$ 24.296.577,09 | R$ 95,058437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2024 | R$ 24.272.056,02 | R$ 94,962500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/06/2024 | R$ 24.496.276,67 | R$ 95,839746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |