Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,87
28/08/2024
-
3
Dias
0
3,63%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO ICAT PREVI FIE I FC FI MULT
39.768.903/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO ICAT PREVI FIE I FC FI MULT
39.768.903/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 115,865052 | R$ 0,00 | R$ 11.875.878,13 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 11.869.542,26 | R$ 115,803730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 11.866.043,40 | R$ 115,769593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 11.862.546,09 | R$ 115,735472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 11.859.117,13 | R$ 115,702018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 11.854.989,30 | R$ 115,661746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 11.850.815,58 | R$ 115,621025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 11.846.782,81 | R$ 115,581680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 11.843.134,20 | R$ 115,546083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 11.839.370,55 | R$ 115,509363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 11.835.546,58 | R$ 115,472055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 11.831.859,82 | R$ 115,436086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 11.828.366,77 | R$ 115,402006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 11.824.995,34 | R$ 115,369113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 11.821.472,34 | R$ 115,334741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 11.817.958,42 | R$ 115,300458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 11.814.388,76 | R$ 115,265631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 11.810.776,25 | R$ 115,230386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 11.807.148,48 | R$ 115,194992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 11.803.451,27 | R$ 115,158921 | R$ 0,00 | R$ 3.175,17 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.803.126,30 | R$ 115,124782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 11.799.396,96 | R$ 115,088407 | R$ 0,00 | R$ 2.122,10 | 1 |