Patrimônio líquido
R$ 231.568.271,62
classe
R$ 231.568.271,62
R$ 73,15
06/07/2026
-
0
Dias
1
-25,52%
Fundo/Casca
XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
37.404.867/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
37.404.867/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/07/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 231.568.271,62 | R$ 73,154606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 231.065.068,60 | R$ 72,995639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 230.186.886,36 | R$ 72,718213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 230.510.048,32 | R$ 72,820303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 231.123.107,48 | R$ 73,013974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 280.094.573,21 | R$ 88,484523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 279.988.524,70 | R$ 88,451022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 280.093.112,05 | R$ 88,484062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 279.690.818,18 | R$ 88,356973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 279.345.905,18 | R$ 88,248012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 279.229.698,08 | R$ 88,211301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 278.579.333,43 | R$ 88,005845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 279.339.075,09 | R$ 88,245854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 279.624.227,52 | R$ 88,335937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 280.556.494,64 | R$ 88,630449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 281.149.445,26 | R$ 88,817767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 281.313.683,03 | R$ 88,869652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 280.767.466,08 | R$ 88,697097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 278.537.192,68 | R$ 87,992532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 277.939.556,52 | R$ 87,803733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 277.885.441,66 | R$ 87,786638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 278.351.424,33 | R$ 87,933846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |