Patrimônio líquido
R$ 69.260.301,21
classe
R$ 69.260.301,21
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
3265
-10,05%
Fundo/Casca
ENCORE LONG BIAS ADVISORY FC MULT RESP LIMITADA
37.487.500/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
ENCORE LONG BIAS ADVISORY FC MULT RESP LIMITADA
37.487.500/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.260.301,21 | R$ 1,071793 | R$ 375.920,71 | R$ 17.141,06 | 3265 |
| 19/08/2026 | R$ 69.587.693,30 | R$ 1,082467 | R$ 35.370,14 | R$ 93.566,58 | 3268 |
| 18/08/2026 | R$ 68.589.714,19 | R$ 1,066051 | R$ 25.441,46 | R$ 0,00 | 3272 |
| 17/08/2026 | R$ 69.732.481,55 | R$ 1,084215 | R$ 6.200,00 | R$ 1.065.491,92 | 3270 |
| 14/08/2026 | R$ 71.006.635,63 | R$ 1,087506 | R$ 10.600,00 | R$ 251.819,92 | 3278 |
| 13/08/2026 | R$ 71.155.163,83 | R$ 1,086091 | R$ 4.353,32 | R$ 666.836,56 | 3282 |
| 12/08/2026 | R$ 71.558.412,20 | R$ 1,082170 | R$ 28.446,60 | R$ 30.306,20 | 3287 |
| 11/08/2026 | R$ 71.961.212,64 | R$ 1,088234 | R$ 66.866,71 | R$ 0,00 | 3290 |
| 10/08/2026 | R$ 73.498.364,55 | R$ 1,112513 | R$ 154.953,10 | R$ 876.114,40 | 3287 |
| 07/08/2026 | R$ 74.625.477,78 | R$ 1,118598 | R$ 4.609,11 | R$ 83.719,40 | 3299 |
| 06/08/2026 | R$ 76.197.173,19 | R$ 1,140947 | R$ 1.098.167,86 | R$ 130.772,06 | 3301 |
| 05/08/2026 | R$ 77.006.397,42 | R$ 1,167892 | R$ 6.873,30 | R$ 981.209,03 | 3307 |
| 04/08/2026 | R$ 77.965.553,16 | R$ 1,167665 | R$ 552.585,58 | R$ 0,00 | 3316 |
| 03/08/2026 | R$ 76.926.318,79 | R$ 1,160324 | R$ 7.953,13 | R$ 56.730,52 | 3315 |
| 31/07/2026 | R$ 76.081.807,48 | R$ 1,146859 | R$ 1.325,00 | R$ 31.660,04 | 3323 |
| 30/07/2026 | R$ 76.286.723,26 | R$ 1,149489 | R$ 54.385,00 | R$ 304.117,68 | 3327 |
| 29/07/2026 | R$ 74.681.359,30 | R$ 1,121628 | R$ 13.200,03 | R$ 34.055,06 | 3328 |
| 28/07/2026 | R$ 76.243.384,90 | R$ 1,144768 | R$ 3.348,40 | R$ 0,00 | 3334 |
| 27/07/2026 | R$ 75.436.901,74 | R$ 1,132709 | R$ 30.637,50 | R$ 202.102,93 | 3333 |
| 24/07/2026 | R$ 74.800.125,29 | R$ 1,120600 | R$ 13.100,00 | R$ 36.113,22 | 3337 |
| 23/07/2026 | R$ 76.082.492,75 | R$ 1,139461 | R$ 18.900,00 | R$ 94.919,49 | 3339 |
| 22/07/2026 | R$ 76.628.824,51 | R$ 1,146498 | R$ 8.287,06 | R$ 58.933,69 | 3342 |