Patrimônio líquido
R$ 65.226.047,11
classe
R$ 65.226.047,11
R$ 1,62
18/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
7
9,07%
Fundo/Casca
KOI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.101.796/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
KOI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.101.796/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 65.226.047,11 | R$ 1,620698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 65.293.205,94 | R$ 1,622366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 65.193.773,35 | R$ 1,619896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 65.214.495,81 | R$ 1,620411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 65.218.652,91 | R$ 1,620514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 65.170.488,03 | R$ 1,619317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 65.254.038,60 | R$ 1,621393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 65.356.098,07 | R$ 1,623929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 65.169.104,33 | R$ 1,619283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 65.336.444,71 | R$ 1,623441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 65.242.074,33 | R$ 1,621096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 65.223.947,66 | R$ 1,620645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 64.983.073,53 | R$ 1,614660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 64.853.267,47 | R$ 1,611435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 64.569.435,35 | R$ 1,604382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 64.810.232,60 | R$ 1,610366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 64.804.084,86 | R$ 1,610213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 64.691.836,63 | R$ 1,607424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 64.611.928,31 | R$ 1,605438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 64.628.695,31 | R$ 1,605855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 64.682.978,11 | R$ 1,607204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 64.741.351,25 | R$ 1,608654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |