Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,10
26/03/2024
R$ 100,00
23
Dias
0
-33,73%
Fundo/Casca
ITAU ACOES ASGARD DISTRIBUIDORES FC
39.990.463/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU ACOES ASGARD DISTRIBUIDORES FC
39.990.463/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,096892 | R$ 0,00 | R$ 14.485,39 | 0 |
| 25/03/2024 | R$ 21.978,88 | R$ 7,733580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 22/03/2024 | R$ 22.015,23 | R$ 7,746371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 21/03/2024 | R$ 22.137,14 | R$ 7,789265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 20/03/2024 | R$ 22.300,78 | R$ 7,846846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 19/03/2024 | R$ 22.048,65 | R$ 7,758131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 18/03/2024 | R$ 22.077,74 | R$ 7,768365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 15/03/2024 | R$ 21.999,62 | R$ 7,740879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 14/03/2024 | R$ 22.191,85 | R$ 7,808515 | R$ 0,00 | R$ 3,17 | 221 |
| 13/03/2024 | R$ 22.272,51 | R$ 7,835779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 12/03/2024 | R$ 22.209,28 | R$ 7,813535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 11/03/2024 | R$ 21.894,84 | R$ 7,702908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 08/03/2024 | R$ 22.443,90 | R$ 7,896077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 07/03/2024 | R$ 23.152,81 | R$ 8,145480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 06/03/2024 | R$ 22.919,89 | R$ 8,063537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 05/03/2024 | R$ 22.593,71 | R$ 7,948781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 04/03/2024 | R$ 23.106,22 | R$ 8,129091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 01/03/2024 | R$ 23.164,27 | R$ 8,149512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 29/02/2024 | R$ 22.836,33 | R$ 8,034138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 28/02/2024 | R$ 22.958,47 | R$ 8,077110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 27/02/2024 | R$ 23.505,30 | R$ 8,269492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 26/02/2024 | R$ 23.464,44 | R$ 8,255115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |