Patrimônio líquido
R$ 88.304.503,06
classe
R$ 88.304.503,06
R$ 1,99
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
351
25,57%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS CIC CI MULT – RESP LIMITADA
37.467.515/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS CIC CI MULT – RESP LIMITADA
37.467.515/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.304.503,06 | R$ 1,987249 | R$ 1.000,00 | R$ 40.332,66 | 351 |
| 19/08/2026 | R$ 88.009.298,37 | R$ 1,979723 | R$ 0,00 | R$ 71.482,87 | 352 |
| 18/08/2026 | R$ 87.305.840,37 | R$ 1,962306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 17/08/2026 | R$ 87.960.884,33 | R$ 1,977029 | R$ 0,00 | R$ 4.813,48 | 354 |
| 14/08/2026 | R$ 89.234.129,54 | R$ 2,005536 | R$ 0,00 | R$ 19.370,17 | 355 |
| 13/08/2026 | R$ 89.043.259,56 | R$ 2,000812 | R$ 0,00 | R$ 233.001,67 | 356 |
| 12/08/2026 | R$ 89.242.381,75 | R$ 2,000053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 11/08/2026 | R$ 89.436.037,94 | R$ 2,004393 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 10/08/2026 | R$ 90.474.809,03 | R$ 2,028172 | R$ 0,00 | R$ 432.127,43 | 357 |
| 07/08/2026 | R$ 91.505.098,70 | R$ 2,041518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 06/08/2026 | R$ 91.767.392,90 | R$ 2,047370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 05/08/2026 | R$ 92.148.812,70 | R$ 2,055879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 04/08/2026 | R$ 87.426.109,40 | R$ 1,950514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 03/08/2026 | R$ 87.587.763,30 | R$ 1,954120 | R$ 1.000,00 | R$ 33.784,66 | 358 |
| 31/07/2026 | R$ 87.268.261,26 | R$ 1,946264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 30/07/2026 | R$ 86.850.116,25 | R$ 1,936938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 29/07/2026 | R$ 86.102.921,70 | R$ 1,920274 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 360 |
| 28/07/2026 | R$ 88.287.420,70 | R$ 1,946388 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 27/07/2026 | R$ 89.393.747,82 | R$ 1,971001 | R$ 0,00 | R$ 400.705,80 | 359 |
| 24/07/2026 | R$ 89.306.003,34 | R$ 1,960279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 23/07/2026 | R$ 90.382.818,76 | R$ 1,983916 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 22/07/2026 | R$ 89.996.263,89 | R$ 1,975453 | R$ 0,00 | R$ 7.302,33 | 362 |