Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,94
06/10/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
4,17%
Fundo/Casca
CALETHA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.929.794/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CALETHA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.929.794/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 88,936233 | R$ 0,00 | R$ 1.358.886,49 | 0 |
| 05/10/2022 | R$ 1.388.751,74 | R$ 90,890850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2022 | R$ 1.396.237,14 | R$ 91,380754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 1.403.134,84 | R$ 91,346779 | R$ 0,00 | R$ 1.396.332,25 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 2.809.932,60 | R$ 91,688269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 2.836.900,28 | R$ 92,568226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2022 | R$ 2.830.329,75 | R$ 92,353829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2022 | R$ 2.825.770,46 | R$ 92,205060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2022 | R$ 2.825.742,30 | R$ 92,204141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2022 | R$ 2.819.177,17 | R$ 91,989920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2022 | R$ 2.815.712,71 | R$ 91,876875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2022 | R$ 2.819.094,98 | R$ 91,987238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2022 | R$ 2.822.103,86 | R$ 92,085418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2022 | R$ 2.825.177,18 | R$ 92,185701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2022 | R$ 2.827.950,94 | R$ 92,276209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2022 | R$ 2.824.587,01 | R$ 92,166443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2022 | R$ 2.819.697,87 | R$ 92,006911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2022 | R$ 2.819.603,53 | R$ 92,003832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2022 | R$ 2.816.846,43 | R$ 91,913868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2022 | R$ 2.817.872,68 | R$ 91,947354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2022 | R$ 2.818.503,62 | R$ 91,967942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2022 | R$ 2.815.596,28 | R$ 91,873075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |