Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
15/03/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-1,61%
Fundo/Casca
LIS II INVEST FC FI MULTI
39.354.981/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LIS II INVEST FC FI MULTI
39.354.981/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,984818 | R$ 0,00 | R$ 12.844.675,39 | 0 |
| 14/03/2022 | R$ 12.849.960,96 | R$ 0,985223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 12.845.088,81 | R$ 0,984850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 12.840.317,51 | R$ 0,984484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 12.835.474,27 | R$ 0,984112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 12.830.226,34 | R$ 0,983710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 12.825.345,63 | R$ 0,983336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 12.821.140,97 | R$ 0,983013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 12.820.521,64 | R$ 0,982966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 12.818.118,49 | R$ 0,982782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 12.810.334,07 | R$ 0,982185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 12.754.009,97 | R$ 0,977866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 12.735.976,07 | R$ 0,976484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 12.745.707,46 | R$ 0,977230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 12.715.864,59 | R$ 0,974942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 12.742.972,60 | R$ 0,977020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 12.771.841,56 | R$ 0,979234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 12.802.660,01 | R$ 0,981596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 12.793.312,51 | R$ 0,980880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 12.751.706,64 | R$ 0,977690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 12.723.661,56 | R$ 0,975540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 12.725.772,21 | R$ 0,975701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |