Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,13
12/05/2023
-
2
Dias
0
-87,10%
Fundo/Casca
BIO X FI MULT CRED PRIV
40.265.970/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BIO X FI MULT CRED PRIV
40.265.970/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,131725 | R$ 0,00 | R$ 3.293.123,23 | 0 |
| 11/05/2023 | R$ 3.297.481,14 | R$ 0,131899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 3.296.367,89 | R$ 0,131855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 3.295.497,49 | R$ 0,131820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 3.294.430,81 | R$ 0,131777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 3.298.726,05 | R$ 0,131949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 3.297.700,30 | R$ 0,131908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 3.296.677,82 | R$ 0,131867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 3.295.672,72 | R$ 0,131827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 3.294.692,56 | R$ 0,131788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2023 | R$ 3.360.534,21 | R$ 0,134421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2023 | R$ 3.359.543,90 | R$ 0,134382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2023 | R$ 3.358.568,73 | R$ 0,134343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2023 | R$ 3.357.588,33 | R$ 0,134304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 3.356.598,83 | R$ 0,134264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2023 | R$ 3.355.612,24 | R$ 0,134224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 3.354.630,90 | R$ 0,134185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 3.353.579,15 | R$ 0,134143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 3.352.617,17 | R$ 0,134105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 3.351.671,25 | R$ 0,134067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 3.350.716,82 | R$ 0,134029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 3.349.778,71 | R$ 0,133991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |