Patrimônio líquido
R$ 381.590.023,52
classe
R$ 381.590.023,52
R$ 97,23
31/07/2026
-
-
Dias
11803
-
Fundo/Casca
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - RESP LIMITADA
38.658.984/0001-75
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - RESP LIMITADA
38.658.984/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 381.590.023,52 | R$ 97,232775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11803 |
| 30/06/2026 | R$ 375.400.174,08 | R$ 95,655542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11907 |
| 29/05/2026 | R$ 375.382.084,34 | R$ 95,650932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12003 |
| 30/04/2026 | R$ 375.124.175,77 | R$ 95,585215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12075 |
| 31/03/2026 | R$ 374.902.891,77 | R$ 95,528830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12146 |
| 27/02/2026 | R$ 374.727.883,15 | R$ 95,484236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12253 |
| 30/01/2026 | R$ 374.665.086,21 | R$ 95,468234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12253 |
| 31/12/2025 | R$ 374.421.765,69 | R$ 95,406234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12253 |
| 28/11/2025 | R$ 378.770.396,69 | R$ 96,514307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12360 |
| 31/10/2025 | R$ 378.319.919,72 | R$ 96,399521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12400 |
| 30/09/2025 | R$ 377.887.284,37 | R$ 96,289281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12440 |
| 29/08/2025 | R$ 377.608.447,67 | R$ 96,218231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12462 |
| 31/07/2025 | R$ 377.113.247,49 | R$ 96,092049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12514 |
| 30/06/2025 | R$ 376.982.512,26 | R$ 96,058737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12929 |
| 30/05/2025 | R$ 377.307.090,76 | R$ 96,141442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12929 |
| 30/04/2025 | R$ 376.954.161,51 | R$ 96,051513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12929 |
| 31/03/2025 | R$ 376.504.577,24 | R$ 95,936954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12830 |
| 28/02/2025 | R$ 378.793.366,27 | R$ 96,520160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12929 |
| 31/01/2025 | R$ 375.902.942,72 | R$ 95,783652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12977 |
| 31/12/2024 | R$ 375.521.317,44 | R$ 95,686410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13079 |
| 29/11/2024 | R$ 400.974.278,19 | R$ 102,172067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13257 |
| 31/10/2024 | R$ 400.278.019,76 | R$ 101,994654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13451 |