Patrimônio líquido
R$ 444.431.621,61
classe
R$ 444.431.621,61
R$ 432.427,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAMAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.156.164/0001-82
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA HAMAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.156.164/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 444.431.621,61 | R$ 432.427,328566 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 439.503.466,73 | R$ 432.497,633091 | R$ 1.611.991,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 437.993.912,81 | R$ 432.598,576061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 438.093.825,82 | R$ 432.697,258313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 438.179.820,47 | R$ 432.782,193656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 438.255.269,35 | R$ 432.856,713135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 437.247.402,23 | R$ 431.861,261216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 438.500.231,40 | R$ 433.098,657671 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 531.629.642,87 | R$ 530.019,953477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 531.656.652,22 | R$ 530.046,881047 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 526.737.673,91 | R$ 530.128,191341 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 521.808.817,65 | R$ 530.200,013444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 521.921.797,19 | R$ 530.314,809806 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 517.005.730,20 | R$ 530.400,578417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 517.089.207,92 | R$ 530.486,218921 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 512.159.760,14 | R$ 530.558,637671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 512.245.093,27 | R$ 530.647,036317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 512.324.794,13 | R$ 530.729,600360 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 507.428.093,04 | R$ 530.837,611046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 702.789.235,61 | R$ 735.211,479256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 702.950.493,23 | R$ 735.380,176281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 703.053.637,03 | R$ 735.488,078483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |