Patrimônio líquido
R$ 9.693.602,55
classe
R$ 9.693.602,55
R$ 1.899,73
20/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
52
10,87%
Fundo/Casca
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
26.261.403/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
26.261.403/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/07/2025, 12h22
Razão social
26.261.403/0001-88
Nome do fundo
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
26.261.403/0001-88
Código ANBIMA fundo
F0000574562
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 03/07/2025, 12h22
Razão social
26.261.403/0001-88
Nome da classe
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000574562
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
08/01/2021
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 500,00
Atualizado: 03/07/2025, 12h22
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Anual
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
67.030.395/0001-46
Gestor
21.180.163/0001-73
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
67.030.395/0001-46
Custodiante
67.030.395/0001-46
Distribuidor
TRUSTEE DTVM
67.030.395/0001-46
Atualizado: 03/07/2025, 12h23