Patrimônio líquido
R$ 9.693.602,55
classe
R$ 9.693.602,55
R$ 1.899,73
20/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
52
10,87%
Fundo/Casca
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
26.261.403/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
26.261.403/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.693.602,55 | R$ 1.899,730233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 9.689.070,55 | R$ 1.898,842062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 9.684.525,35 | R$ 1.897,951304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 9.677.223,24 | R$ 1.896,520253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 9.669.994,76 | R$ 1.895,103632 | R$ 0,00 | R$ 39.524,31 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 9.702.344,52 | R$ 1.893,703304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 9.695.166,53 | R$ 1.892,302304 | R$ 0,00 | R$ 34.166,75 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 9.722.184,23 | R$ 1.890,911853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 9.715.073,32 | R$ 1.889,528819 | R$ 0,00 | R$ 20.232,42 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 9.726.704,56 | R$ 1.887,859413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 9.731.966,62 | R$ 1.888,880728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 9.714.035,92 | R$ 1.885,400553 | R$ 0,00 | R$ 12.328,26 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 9.719.262,13 | R$ 1.884,023860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 03/08/2026 | R$ 9.712.077,78 | R$ 1.882,631215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/07/2026 | R$ 9.704.667,81 | R$ 1.881,194834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/07/2026 | R$ 9.697.826,38 | R$ 1.879,868662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 9.690.791,09 | R$ 1.878,504911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 9.683.837,76 | R$ 1.877,157047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 9.674.024,53 | R$ 1.875,254808 | R$ 0,00 | R$ 14.700,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 9.684.558,52 | R$ 1.874,448476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 9.679.327,66 | R$ 1.873,436042 | R$ 0,00 | R$ 80.797,77 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 9.753.230,17 | R$ 1.872,112511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |