Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,83
07/06/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
8,23%
Fundo/Casca
SPYDER FC FI MULT CRED PRIV IE
37.591.626/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SPYDER FC FI MULT CRED PRIV IE
37.591.626/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 138,828884 | R$ 0,00 | R$ 31.024.552,40 | 0 |
| 06/06/2023 | R$ 31.162.436,39 | R$ 139,445888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 31.043.512,40 | R$ 138,913726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 31.025.574,16 | R$ 138,833456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 30.969.430,66 | R$ 138,582224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 30.800.531,08 | R$ 137,826431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 30.895.398,60 | R$ 138,250945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 30.907.208,29 | R$ 138,303791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 30.949.645,92 | R$ 138,493691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 30.900.605,49 | R$ 138,274245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 30.775.780,25 | R$ 137,715676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 30.841.770,77 | R$ 138,010971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 30.884.398,52 | R$ 138,201722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 30.844.007,00 | R$ 138,020978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 30.779.425,98 | R$ 137,731990 | R$ 0,00 | R$ 5.191,46 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 30.718.387,03 | R$ 137,435672 | R$ 0,00 | R$ 5.441.201,58 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 35.982.484,66 | R$ 136,762534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 36.022.025,55 | R$ 136,912821 | R$ 0,00 | R$ 5.113.316,14 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 41.046.962,31 | R$ 136,618663 | R$ 1.999.190,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 39.052.975,06 | R$ 136,636869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 38.978.999,94 | R$ 136,378048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 38.843.899,46 | R$ 135,905365 | R$ 0,00 | R$ 10.377,70 | 2 |