Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
17/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MN II FIDC NP
32.113.990/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MN II FIDC NP-CL UNICA
32.113.990/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,014624 | R$ 0,00 | R$ 12.450.661,66 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 11.978.405,11 | R$ 0,014414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 12.007.739,40 | R$ 0,014449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 12.024.944,51 | R$ 0,014470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 12.044.319,36 | R$ 0,014493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 12.063.771,42 | R$ 0,014517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 12.082.160,79 | R$ 0,014539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 12.105.543,37 | R$ 0,014567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 12.130.067,42 | R$ 0,014597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 12.132.694,57 | R$ 0,014600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 12.134.204,83 | R$ 0,014601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 12.135.519,57 | R$ 0,014603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 12.144.463,98 | R$ 0,014614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 12.145.780,68 | R$ 0,014615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 12.147.097,76 | R$ 0,014617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 12.148.415,43 | R$ 0,014619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 12.149.733,59 | R$ 0,014620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 12.151.052,13 | R$ 0,014622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 12.152.371,26 | R$ 0,014623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 12.153.690,78 | R$ 0,014625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 12.155.010,89 | R$ 0,014627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 12.156.331,39 | R$ 0,014628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |