Patrimônio líquido
R$ 18.922.014,82
classe
R$ 18.922.014,82
R$ 11.059,48
29/05/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
STEP-UP XII FIDC RESP LIMITADA
34.737.918/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP XII FIDC RESP LIMITADA
34.737.918/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/06/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 18.922.014,82 | R$ 11.059,482101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 18.897.573,32 | R$ 11.045,196607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 18.873.233,64 | R$ 11.030,970630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 18.844.730,75 | R$ 11.014,311342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 18.822.532,57 | R$ 11.001,337016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 18.792.701,53 | R$ 10.983,901460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 18.766.216,87 | R$ 10.968,421786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 18.744.577,54 | R$ 10.955,774096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 18.717.736,09 | R$ 10.940,085886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 18.691.857,05 | R$ 10.924,960183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 18.667.917,93 | R$ 10.910,968318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 18.641.424,28 | R$ 10.895,483390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 18.619.553,95 | R$ 10.882,700690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 18.596.749,78 | R$ 10.869,372170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 18.576.087,40 | R$ 10.857,295490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 18.557.427,43 | R$ 10.846,389160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 18.538.730,20 | R$ 10.835,461060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 18.515.472,32 | R$ 10.821,867370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 18.499.960,32 | R$ 10.812,800961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 18.486.625,00 | R$ 10.805,006770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 18.470.604,54 | R$ 10.795,643180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 18.469.962,15 | R$ 10.795,267722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |