Patrimônio líquido
R$ 12.447.862,75
classe
R$ 12.447.862,75
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
11,41%
Fundo/Casca
CAPIVARI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.699.279/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAPIVARI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.699.279/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.447.862,75 | R$ 1,603556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.432.421,86 | R$ 1,601567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.414.676,50 | R$ 1,599281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.456.907,96 | R$ 1,604721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.443.220,24 | R$ 1,602958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.439.022,06 | R$ 1,602417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.429.713,91 | R$ 1,601218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.393.271,83 | R$ 1,596523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.391.351,79 | R$ 1,596276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.399.103,30 | R$ 1,597275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.364.417,28 | R$ 1,592806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.379.935,46 | R$ 1,594805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.348.988,48 | R$ 1,590819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.316.672,01 | R$ 1,586656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.274.194,60 | R$ 1,581184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.259.965,67 | R$ 1,579351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.202.169,00 | R$ 1,571905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.237.363,13 | R$ 1,576439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.252.543,40 | R$ 1,578395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.253.611,75 | R$ 1,578532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.261.438,69 | R$ 1,579541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.258.852,23 | R$ 1,579207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |