Patrimônio líquido
R$ 16.292.490,53
classe
R$ 16.292.490,53
R$ 1,03
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
20,37%
Fundo/Casca
BISMARCKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
40.726.529/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BISMARCKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
40.726.529/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.292.490,53 | R$ 1,029160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.434.539,49 | R$ 1,038132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.133.949,78 | R$ 1,019145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.216.455,74 | R$ 1,024357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.416.236,24 | R$ 1,036976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.299.539,10 | R$ 1,029605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.141.188,11 | R$ 1,019602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.338.155,74 | R$ 1,032044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.818.865,13 | R$ 1,062409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.128.834,08 | R$ 1,081989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.486.475,20 | R$ 1,104581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.840.192,45 | R$ 1,126924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.779.475,73 | R$ 1,123089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.639.153,78 | R$ 1,114225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.477.394,11 | R$ 1,104007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.475.999,58 | R$ 1,103919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.017.525,36 | R$ 1,074958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.457.508,97 | R$ 1,102751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.270.436,66 | R$ 1,090934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.954.938,87 | R$ 1,071005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.244.514,82 | R$ 1,089297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.409.729,15 | R$ 1,099733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |