Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
02/12/2021
R$ 0,01
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB TX INVESTIMENTOS MULT FC FI CRED PRIV
40.101.050/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TX INVESTIMENTOS MULT FC FI CRED PRIV
40.101.050/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,991833 | R$ 0,00 | R$ 3.029.382,33 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 3.029.053,97 | R$ 0,991725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 3.028.723,04 | R$ 0,991617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 3.028.396,95 | R$ 0,991510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 3.022.575,73 | R$ 0,989604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 3.052.495,53 | R$ 0,999400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 3.044.566,15 | R$ 0,996804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 3.044.742,05 | R$ 0,996862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 3.034.863,50 | R$ 0,993627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 3.042.334,14 | R$ 0,996073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 3.041.623,76 | R$ 0,995841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 3.042.123,56 | R$ 0,996004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 3.054.454,95 | R$ 1,000042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 3.064.406,04 | R$ 1,003300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 3.072.331,70 | R$ 1,005895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 3.060.230,14 | R$ 1,001933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 3.050.812,51 | R$ 0,998849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 3.051.094,51 | R$ 0,998941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 3.054.033,54 | R$ 0,999904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 3.045.375,29 | R$ 0,997069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 3.056.507,51 | R$ 1,000714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 3.040.589,95 | R$ 0,995502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |