Patrimônio líquido
R$ 11.893.743,32
classe
R$ 11.893.743,32
R$ 11,92
19/08/2026
R$ 10.000,00
92
Dias
40
-2,37%
Fundo/Casca
ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
36.958.226/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
36.958.226/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.893.743,32 | R$ 11,916413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 11.858.657,84 | R$ 11,881261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 11.933.043,61 | R$ 11,955788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 11.954.816,19 | R$ 11,977602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 11.754.993,55 | R$ 11,777399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 11.728.076,81 | R$ 11,750431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 11.771.585,95 | R$ 11,794023 | R$ 0,00 | R$ 308.969,34 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 12.199.360,01 | R$ 11,910010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 12.303.123,60 | R$ 12,011312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/08/2026 | R$ 12.424.495,70 | R$ 12,129805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 05/08/2026 | R$ 12.692.570,53 | R$ 12,391522 | R$ 0,00 | R$ 305.205,01 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 12.993.554,12 | R$ 12,387497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 12.812.436,81 | R$ 12,214828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 12.734.655,16 | R$ 12,140674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 12.765.922,97 | R$ 12,170484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 12.658.151,42 | R$ 12,067739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 12.880.001,72 | R$ 12,279241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 12.795.051,02 | R$ 12,198253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 12.686.412,58 | R$ 12,094682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 12.778.308,82 | R$ 12,182292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 12.904.985,24 | R$ 12,303060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/07/2026 | R$ 12.840.010,52 | R$ 12,241115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |