Fundos | ANBIMA Data

classe

UNI BRASIL CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.328.528/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

22/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

UNI BRASIL CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

38.328.528/0001-67

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

MORALL CAPITAL ADM DE RECURSOS LTDA

UNI BRASIL CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

38.328.528/0001-67

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2021	R$ 0,00	R$ 0,932960	R$ 0,00	R$ 489.653,70	0
20/07/2021	R$ 490.681,67	R$ 0,932960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 491.195,76	R$ 0,933938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 491.431,74	R$ 0,934386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 491.946,01	R$ 0,935364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 492.460,36	R$ 0,936342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 492.974,76	R$ 0,937320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 493.489,23	R$ 0,938298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 479.280,57	R$ 0,911283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 479.794,53	R$ 0,912260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 480.308,56	R$ 0,913237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 480.822,66	R$ 0,914215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 481.059,73	R$ 0,914666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 481.574,02	R$ 0,915643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 482.088,36	R$ 0,916621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 482.633,05	R$ 0,917657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 483.177,45	R$ 0,918692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 483.445,35	R$ 0,919202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 483.989,95	R$ 0,920237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 484.534,60	R$ 0,921273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 485.079,32	R$ 0,922308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 485.624,11	R$ 0,923344	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.