Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
24/09/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
-24,83%
Fundo/Casca
CSHG CAETE FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
38.489.493/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CAETE FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
38.489.493/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/09/2025, 16h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,779067 | R$ 0,00 | R$ 1.449.311,73 | 0 |
| 23/09/2025 | R$ 1.459.792,11 | R$ 0,784701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 1.459.331,12 | R$ 0,784453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 1.457.516,13 | R$ 0,783477 | R$ 0,00 | R$ 2.510.315,19 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 3.965.954,51 | R$ 0,783107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 3.964.019,78 | R$ 0,782725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 3.962.067,22 | R$ 0,782339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 3.960.154,36 | R$ 0,781961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 3.958.165,76 | R$ 0,781569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 3.956.305,55 | R$ 0,781201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 3.954.414,20 | R$ 0,780828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 3.952.596,01 | R$ 0,780469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 3.952.527,60 | R$ 0,780455 | R$ 0,00 | R$ 429.878,16 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 4.382.602,70 | R$ 0,780490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 4.381.992,78 | R$ 0,780382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 4.381.751,25 | R$ 0,780339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 4.372.872,40 | R$ 0,778758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 4.371.305,47 | R$ 0,778478 | R$ 0,00 | R$ 10.797.764,08 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.180.376,71 | R$ 0,779059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 15.184.282,63 | R$ 0,779259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 15.137.257,27 | R$ 0,776846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 15.116.419,66 | R$ 0,775776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |