Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 89,96
21/12/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-11,14%
Fundo/Casca
BTG INF MAS FI INC EM INFRA RF CRED PRIV
40.575.746/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG INF MAS FI INC EM INFRA RF CRED PRIV
40.575.746/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 89,955737 | R$ 0,00 | R$ 442.358.233,80 | 0 |
| 20/12/2022 | R$ 442.544.979,12 | R$ 89,993712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 440.158.390,52 | R$ 89,508388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 440.118.929,82 | R$ 89,500363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 440.962.297,18 | R$ 89,671866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 440.735.998,43 | R$ 89,625847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 449.519.062,13 | R$ 91,411926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 450.239.217,36 | R$ 91,558374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 452.436.307,81 | R$ 92,005163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 453.894.415,04 | R$ 92,301676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 454.540.536,87 | R$ 92,433068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 454.067.017,75 | R$ 92,336776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 455.223.521,56 | R$ 92,571956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 457.168.883,28 | R$ 92,967555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 455.999.546,96 | R$ 92,729765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 458.343.477,72 | R$ 93,206415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 455.643.556,37 | R$ 92,657373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 450.876.921,99 | R$ 91,688054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 449.554.434,48 | R$ 91,419120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 451.509.229,76 | R$ 91,816637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 448.655.812,56 | R$ 91,236380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 450.279.198,49 | R$ 91,566504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |