Patrimônio líquido
R$ 6.931.455.344,15
classe
R$ 6.931.455.344,15
R$ 18,21
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
39.566.676/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
39.566.676/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.931.455.344,15 | R$ 18,205602 | R$ 3.406.475,72 | R$ 19.153.961,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.945.516.495,18 | R$ 18,201183 | R$ 2.355.898,63 | R$ 8.019.748,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.948.551.072,02 | R$ 18,194298 | R$ 6.033.468,08 | R$ 9.309.282,50 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.951.545.858,69 | R$ 18,193563 | R$ 2.353.364,53 | R$ 19.282.872,68 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.965.631.578,33 | R$ 18,186138 | R$ 1.697.369,80 | R$ 6.520.533,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.972.692.340,08 | R$ 18,191976 | R$ 2.557.912,21 | R$ 11.025.599,36 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.975.768.483,41 | R$ 18,177926 | R$ 2.088.322,74 | R$ 11.761.990,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.980.290.211,22 | R$ 18,164520 | R$ 2.331.192,93 | R$ 11.468.973,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.987.128.918,27 | R$ 18,158545 | R$ 4.061.513,41 | R$ 16.461.203,93 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.999.825.766,93 | R$ 18,159316 | R$ 2.938.669,24 | R$ 10.627.844,59 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.003.766.817,64 | R$ 18,149603 | R$ 1.016.662,06 | R$ 16.899.092,15 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.019.392.802,70 | R$ 18,148940 | R$ 3.245.130,44 | R$ 10.317.424,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.021.852.753,93 | R$ 18,137026 | R$ 3.656.864,07 | R$ 8.334.517,80 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.018.120.201,03 | R$ 18,115318 | R$ 2.647.700,98 | R$ 9.677.711,70 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.014.420.678,97 | R$ 18,087650 | R$ 4.631.960,66 | R$ 6.085.875,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.013.399.810,31 | R$ 18,081270 | R$ 4.727.575,14 | R$ 7.650.184,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.007.855.635,47 | R$ 18,059451 | R$ 5.648.117,56 | R$ 3.790.024,56 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.007.217.481,60 | R$ 18,062595 | R$ 6.583.115,64 | R$ 5.442.216,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.997.795.834,19 | R$ 18,041246 | R$ 3.263.290,86 | R$ 5.530.519,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.991.504.215,02 | R$ 18,019188 | R$ 6.156.994,68 | R$ 3.261.644,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.979.028.103,16 | R$ 17,994485 | R$ 1.227.045,26 | R$ 5.827.805,42 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.988.062.952,77 | R$ 18,005910 | R$ 2.436.041,15 | R$ 3.661.295,52 | 1 |