Patrimônio líquido
R$ 42.863.309,84
classe
R$ 42.863.309,84
R$ 1,51
19/05/2026
R$ 500.000,00
32
Dias
1
12,25%
Fundo/Casca
ZEVER II PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.891.432/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ZEVER II PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.891.432/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/05/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 42.863.309,84 | R$ 1,512175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 42.918.246,85 | R$ 1,514113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 42.873.909,81 | R$ 1,512549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 42.946.294,62 | R$ 1,515102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 42.882.364,78 | R$ 1,512847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 42.963.425,90 | R$ 1,515707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 42.959.953,83 | R$ 1,515584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 42.970.947,16 | R$ 1,515972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 42.914.113,69 | R$ 1,513967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 42.905.173,85 | R$ 1,513652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 42.829.260,61 | R$ 1,510974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 42.792.489,83 | R$ 1,509676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 42.817.706,80 | R$ 1,510566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 42.741.975,60 | R$ 1,507894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 42.808.156,30 | R$ 1,510229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 42.805.281,95 | R$ 1,510128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 42.795.006,03 | R$ 1,509765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 42.750.791,97 | R$ 1,508205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 42.801.673,81 | R$ 1,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 42.822.604,17 | R$ 1,510739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 42.779.731,11 | R$ 1,509226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 42.725.276,46 | R$ 1,507305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |