Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,29
18/03/2024
-
3
Dias
0
1,63%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO PREV FIE II FC FI MULT
39.768.963/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO PREV FIE II FC FI MULT
39.768.963/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 112,288838 | R$ 0,00 | R$ 6.071.166,89 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 6.085.780,71 | R$ 112,559127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 6.065.656,58 | R$ 112,186922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 6.066.430,29 | R$ 112,201232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 6.044.940,29 | R$ 111,803766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 6.086.482,71 | R$ 112,572110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 6.065.007,38 | R$ 112,174915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 6.046.053,40 | R$ 111,824353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 6.066.782,89 | R$ 112,207754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 6.077.863,68 | R$ 112,412698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 6.048.796,02 | R$ 111,875079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 6.045.476,09 | R$ 111,813675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 6.046.856,41 | R$ 111,839205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 6.042.847,29 | R$ 111,765055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 6.041.649,46 | R$ 111,742900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 6.045.393,34 | R$ 111,812145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 6.042.465,42 | R$ 111,757992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 6.037.272,63 | R$ 111,661949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 6.103.717,43 | R$ 112,890874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 6.108.692,95 | R$ 112,982898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 6.086.307,58 | R$ 112,568871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 6.085.232,92 | R$ 112,548995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |