Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
05/04/2024
-
5
Dias
0
8,98%
Fundo/Casca
ALFORJE 60 FI MULT CRED PRIV IE
39.466.424/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
ALFORJE 60 FI MULT CRED PRIV IE
39.466.424/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,852060 | R$ 0,00 | R$ 13.578.543,34 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 13.605.349,44 | R$ 0,853742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 13.594.020,92 | R$ 0,853031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 13.597.671,94 | R$ 0,853261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 13.590.273,11 | R$ 0,852796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.596.022,58 | R$ 0,853157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 13.584.633,34 | R$ 0,852442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 13.566.832,09 | R$ 0,851325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 13.564.820,33 | R$ 0,851199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 13.555.881,38 | R$ 0,850638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 13.562.634,94 | R$ 0,851062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 13.554.927,56 | R$ 0,850578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 14.233.882,34 | R$ 0,893183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 14.219.603,72 | R$ 0,892287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 14.217.766,92 | R$ 0,892172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 14.222.490,62 | R$ 0,892468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 14.224.136,28 | R$ 0,892572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 14.209.384,84 | R$ 0,891646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 14.192.806,08 | R$ 0,890606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 14.188.152,05 | R$ 0,890313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 14.168.661,21 | R$ 0,889090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 14.162.074,76 | R$ 0,888677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |