Fundos | ANBIMA Data

classe

CX FI FAMÍLIA FERREIRA MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.209.101/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

05/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,03%

Estruturação da classe

CX FI FAMÍLIA FERREIRA MULT CRED PRIV LP

40.209.101/0001-91

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CX FI FAMÍLIA FERREIRA MULT CRED PRIV LP

40.209.101/0001-91

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,158677	R$ 0,00	R$ 131.110.030,14	0
04/05/2023	R$ 131.049.712,95	R$ 1,158144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2023	R$ 131.002.053,76	R$ 1,157723	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2023	R$ 130.741.692,30	R$ 1,155422	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 130.794.947,98	R$ 1,155893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/04/2023	R$ 130.907.644,01	R$ 1,156889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2023	R$ 130.785.152,87	R$ 1,155806	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2023	R$ 130.826.087,40	R$ 1,156168	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2023	R$ 130.691.532,84	R$ 1,154979	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/04/2023	R$ 130.579.060,18	R$ 1,153985	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2023	R$ 130.299.985,43	R$ 1,151518	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2023	R$ 130.665.303,93	R$ 1,154747	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2023	R$ 130.679.694,64	R$ 1,154874	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2023	R$ 130.633.218,64	R$ 1,154463	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2023	R$ 130.681.781,25	R$ 1,154893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2023	R$ 130.508.440,23	R$ 1,153361	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2023	R$ 130.464.105,20	R$ 1,152969	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2023	R$ 129.724.503,83	R$ 1,146433	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2023	R$ 129.626.380,61	R$ 1,145566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2023	R$ 129.680.025,49	R$ 1,146040	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2023	R$ 129.531.066,16	R$ 1,144723	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2023	R$ 129.273.155,11	R$ 1,142444	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.