Patrimônio líquido
R$ 165.116.197,35
classe
R$ 165.116.197,35
R$ 2,03
16/07/2026
-
-
Dias
446
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
38.058.318/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
38.058.318/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 165.116.197,35 | R$ 2,030805 | R$ 1.377.897,32 | R$ 0,00 | 446 |
| 15/07/2026 | R$ 163.645.399,41 | R$ 2,029652 | R$ 141.960,55 | R$ 0,00 | 441 |
| 14/07/2026 | R$ 163.410.601,16 | R$ 2,028500 | R$ 52.464,41 | R$ 0,00 | 439 |
| 13/07/2026 | R$ 163.265.375,49 | R$ 2,027348 | R$ 2.671.896,80 | R$ 5.390,73 | 438 |
| 10/07/2026 | R$ 160.507.672,57 | R$ 2,026197 | R$ 36.623,54 | R$ 70.587,08 | 437 |
| 09/07/2026 | R$ 160.450.655,08 | R$ 2,025048 | R$ 39.848,58 | R$ 39.198,61 | 437 |
| 08/07/2026 | R$ 160.358.771,98 | R$ 2,023897 | R$ 64.227,99 | R$ 0,00 | 437 |
| 07/07/2026 | R$ 160.200.722,82 | R$ 2,022712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 06/07/2026 | R$ 160.104.743,92 | R$ 2,021501 | R$ 57.805,17 | R$ 0,00 | 437 |
| 03/07/2026 | R$ 159.957.260,80 | R$ 2,020368 | R$ 23.242,72 | R$ 0,00 | 436 |
| 02/07/2026 | R$ 159.842.085,20 | R$ 2,019207 | R$ 892.929,26 | R$ 0,00 | 434 |
| 01/07/2026 | R$ 158.858.066,67 | R$ 2,018049 | R$ 208.597,64 | R$ 0,00 | 430 |
| 30/06/2026 | R$ 158.559.557,08 | R$ 2,016906 | R$ 11.450,71 | R$ 0,00 | 427 |
| 29/06/2026 | R$ 158.457.173,58 | R$ 2,015749 | R$ 867.503,48 | R$ 0,00 | 427 |
| 26/06/2026 | R$ 157.501.508,18 | R$ 2,014621 | R$ 86.135,52 | R$ 0,00 | 423 |
| 25/06/2026 | R$ 157.324.837,62 | R$ 2,013463 | R$ 4.145,58 | R$ 0,00 | 421 |
| 24/06/2026 | R$ 157.232.090,08 | R$ 2,012329 | R$ 79.697,15 | R$ 0,00 | 421 |
| 23/06/2026 | R$ 157.063.961,50 | R$ 2,011196 | R$ 168.312,02 | R$ 0,00 | 419 |
| 22/06/2026 | R$ 156.807.741,66 | R$ 2,010069 | R$ 0,00 | R$ 287.437,16 | 418 |
| 19/06/2026 | R$ 157.005.810,02 | R$ 2,008926 | R$ 27.894,01 | R$ 0,00 | 420 |
| 18/06/2026 | R$ 156.889.493,77 | R$ 2,007794 | R$ 6.758,37 | R$ 0,00 | 420 |
| 17/06/2026 | R$ 156.793.080,80 | R$ 2,006647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |