Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
22/10/2024
R$ 500.000,00
2
Dias
0
12,65%
Fundo/Casca
2555 FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
38.456.821/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
2555 FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
38.456.821/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 28/11/2024, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,054625 | R$ 0,00 | R$ 82.386.072,77 | 0 |
| 21/10/2024 | R$ 82.622.246,41 | R$ 1,057648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 82.449.284,53 | R$ 1,055434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 82.747.088,41 | R$ 1,059246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 82.928.580,07 | R$ 1,061570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 82.559.985,02 | R$ 1,056851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 82.402.644,14 | R$ 1,054837 | R$ 0,00 | R$ 1.511.645,64 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 82.918.765,66 | R$ 1,042323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 83.114.857,28 | R$ 1,044788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 83.373.536,55 | R$ 1,048040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 84.197.893,54 | R$ 1,058402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 83.646.034,78 | R$ 1,051465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 83.828.371,89 | R$ 1,053757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 83.470.040,66 | R$ 1,049253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 84.058.025,08 | R$ 1,056644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 83.737.028,63 | R$ 1,052609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 83.792.957,59 | R$ 1,053312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 83.952.685,71 | R$ 1,055320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 84.012.751,29 | R$ 1,056075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 83.664.894,95 | R$ 1,051702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 84.023.506,17 | R$ 1,056210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 83.635.712,74 | R$ 1,051335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |