Patrimônio líquido
R$ 11.893.867,99
classe
R$ 11.893.867,99
R$ 2,41
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
4
12,20%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.023.595/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.023.595/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.893.867,99 | R$ 2,406825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 11.899.837,43 | R$ 2,408033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.883.728,29 | R$ 2,404773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.922.128,74 | R$ 2,412544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.924.802,19 | R$ 2,413085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.907.229,12 | R$ 2,409529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.877.203,58 | R$ 2,403453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.840.858,65 | R$ 2,396098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.815.168,10 | R$ 2,390899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.826.470,88 | R$ 2,393187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.787.072,48 | R$ 2,385214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 11.804.369,77 | R$ 2,388714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.787.584,93 | R$ 2,385318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 11.731.072,73 | R$ 2,373882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.682.744,83 | R$ 2,364103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.702.817,75 | R$ 2,368164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.679.571,03 | R$ 2,363460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.697.922,30 | R$ 2,367174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.701.385,73 | R$ 2,367875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.683.742,67 | R$ 2,364304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.664.391,92 | R$ 2,360389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.691.655,93 | R$ 2,365906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |