Patrimônio líquido
R$ 11.664.391,92
classe
R$ 11.664.391,92
R$ 2,36
23/07/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
4
11,74%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.023.595/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.023.595/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 11.664.391,92 | R$ 2,360389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.691.655,93 | R$ 2,365906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 11.716.460,95 | R$ 2,370925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 11.695.217,17 | R$ 2,366626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 11.695.262,22 | R$ 2,366636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 11.711.114,60 | R$ 2,369843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 11.710.554,29 | R$ 2,369730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 11.705.959,30 | R$ 2,368800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 11.687.286,50 | R$ 2,365022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 11.711.299,47 | R$ 2,369881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 11.718.443,27 | R$ 2,371326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 11.688.147,73 | R$ 2,365196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 11.710.476,51 | R$ 2,369714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 11.723.849,71 | R$ 2,372420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 11.677.575,68 | R$ 2,363056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 11.676.313,74 | R$ 2,362801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 11.680.285,06 | R$ 2,363605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 11.646.211,27 | R$ 2,356710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 11.622.314,69 | R$ 2,351874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 11.608.153,25 | R$ 2,349008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 11.572.384,02 | R$ 2,341770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 11.560.188,59 | R$ 2,339302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |