Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
06/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,80%
Fundo/Casca
JRP AP FC MULT CRED PRIV IE
37.801.293/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JRP AP FC MULT CRED PRIV IE
37.801.293/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,052636 | R$ 0,00 | R$ 9.332.686,14 | 0 |
| 05/05/2022 | R$ 9.336.007,39 | R$ 1,053010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 9.331.890,88 | R$ 1,052546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 9.327.538,36 | R$ 1,052055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 9.322.995,25 | R$ 1,051542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 9.319.274,37 | R$ 1,051123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 9.216.218,32 | R$ 1,039499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 9.214.238,92 | R$ 1,039276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 9.209.845,76 | R$ 1,038780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 9.213.798,96 | R$ 1,039226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 9.208.379,15 | R$ 1,038615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 9.231.987,86 | R$ 1,041278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 9.233.646,03 | R$ 1,041465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 9.223.505,04 | R$ 1,040321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 9.223.158,36 | R$ 1,040282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 9.221.736,82 | R$ 1,040121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 9.219.906,72 | R$ 1,039915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 9.221.024,76 | R$ 1,040041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 9.233.681,68 | R$ 1,041469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 9.232.816,86 | R$ 1,041371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 9.234.805,30 | R$ 1,041595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 9.253.585,98 | R$ 1,043714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |